|
ZAKLADATELSKÝ ROZPOČETZAKLADATELSKÝ ROZPOČET
Restaurace HADOVKA
Obsah 1.0 Popis společnosti3
5.0 Rozpočet výnosů a nákladů (roční)7 5.1 Rozpočet nákladů7 5.2 Rozpočet tržeb7 6.0 Předpokládaný hospodářský výsledek8 7.0 Rozdělení zisku8
1.1 Vznik a sídlo společnosti Společnost vznikla v dubnu 2002 jako společnost s ručením omezeným s názvem Restaurace HADOVKA, s.r.o.. Předmětem podnikání je Hostinská činnost a firma sídlí v Praze 6 – Dejvice, ulice Evropská 45, PSČ 160 00, Česká republika. 1.2 Vlastníci společnosti Zakladatelé společnosti na základě společenské smlouvy: 1. Lenka Kašparová, RČ: xxxxxx/xxxx, bytem Divadelní 1, 169 00 Praha 6 – Dejvice. 2. IXIMA, s.r.o., U Libuše 55, 176 00 Praha 7 zastoupená panem Přemyslem Oráčem, RČ xxxxxx/xxxx, bytem U Pluhu 9, 160 00 Praha 6 – Dejvice.
- Náklady na pořízení HIM a NIM: 1.452.650,- Kč - Automobil vložen do podnikání: 150.000,- Kč - Vlastní kapitál: 160.000,- Kč - Úvěr od KB ve výši: 950.000,- Kč Předpoklad (měsíční platby): Otevření restaurace:červen 2002 Otevřeno, denně:cca 30 dní/měs. Tržba + přirážka 1 měsíc:290.700,- Kč Tržba + přirážka 2 měsíc:410.400,- Kč Tržba + přirážka 3 měsíc:507.300,- Kč Tržba + přirážka 4 měsíc:628.200,- Kč Přirážka:80% Počet zaměstnanců:13 Průměrná měsíční mzda: 11.615,- Kč Mzdy celkem:151.000,- Kč Pojistné a sociální celkem: 52.850,- Kč Spotřeba energie: 8.000,- Kč Voda, plyn: 6.000,- Kč Nájemné: 20.000,- Kč Ostatní: 19.000,- Kč Nepředvídané výdaje: 10.000,- Kč
3.1 Investniční kapitál Náklady na pořízení HIM a NIM: 1.452.650,- Kč Automobil vložen do podnikání: 150.000,- Kč Celkem1.602.650,- Kč 3.2 Provozní kapitál (první měsíc) Nákup materiálu: (290.700 – 80%) = 58.140,- Kč Mzdy:151.000,- Kč Sociální a zdravotní poj. 52.850,- Kč Spotřeba energie: 8.000,- Kč Voda, plyn: 6.000,- Kč Nájemné: 20.000,- Kč Ostatní: 19.000,- Kč Nepředvídané výdaje: 10.000,- Kč Celkem:324.990,- Kč
3.3 Provozní kapitál (druhý měsíc) Nákup materiálu: (410.400 – 80%) = 82.080,- Kč Mzdy:151.000,- Kč Sociální a zdravotní poj. 52.850,- Kč Spotřeba energie: 8.000,- Kč Voda, plyn: 6.000,- Kč Nájemné: 20.000,- Kč Ostatní: 19.000,- Kč Nepředvídané výdaje: 10.000,- Kč Celkem:348.930,- Kč 3.4 Provozní kapitál (třetí měsíc) Nákup materiálu: (503.300 – 80%) = 100.660,- Kč Mzdy:151.000,- Kč Sociální a zdravotní poj. 52.850,- Kč Spotřeba energie: 8.000,- Kč Voda, plyn: 6.000,- Kč Nájemné: 20.000,- Kč Ostatní: 19.000,- Kč Nepředvídané výdaje: 10.000,- Kč Celkem:367.510,- Kč 3.5 Provozní kapitál (čtvrtý měsíc) Nákup materiálu: (628.200 – 80%) = 125.640,- Kč Mzdy:151.000,- Kč Sociální a zdravotní poj. 52.850,- Kč Spotřeba energie: 8.000,- Kč Voda, plyn: 6.000,- Kč Nájemné: 20.000,- Kč Ostatní: 19.000,- Kč Nepředvídané výdaje: 10.000,- Kč Celkem:464.490,- Kč Celková potřeba kapitálu na první 4 měsíce: 3.108.570,- Kč CELKOVá POTŘEBA KAPITáLU/ROK 464.490 x 8 + 3.108.570 = 6.824.490,- Kč
Vlastní zdroje: 160.000,- Kč Krátkodobý úvěr: 950.000,- Kč Celkem:1.110.000,- Kč 5.0 Rozpočet výnosů a nákladů (roční) 5.1 Rozpočet nákladů 1 měsíc: 324.990,- Kč 2 měsíc: 348.930,- Kč 3 měsíc: 367.510,- Kč 4 měsíc: 464.490,- Kč 5 – 12 měsíc: 464.490,- Kč Celkem:5.221.840,- Kč 5.2 Rozpočet tržeb 1 měsíc: 290.700,- Kč 2 měsíc: 410.400,- Kč 3 měsíc: 507.300,- Kč 4 měsíc: 628.200,- Kč 5 – 12 měsíc: 628.200,- Kč Celkem:6.862.200,- Kč
6.862.200 – 5.221.840 = 1.640.360,- Kč Předpokládaný zisk po 12 měsících podnikání = 1.640.360,- Kč
7.0 Rozdělení zisku Hrubý zisk 1.640.360,- Kč 35% daň z příjmu = 574.126,- Kč Čistý zisk: 1.066.234,- |
